野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)

160.56美元0.03(0.02%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.33%

3月1.96%

1年7.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
160.56
0.03
0.02%
2026/02/05
160.54
0.03
0.02%
2026/02/04
160.57
0.16
0.10%
2026/02/03
160.73
0.25
0.16%
2026/01/30
160.48
0.19
0.12%
2026/01/29
160.67
0.08
0.05%
2026/01/28
160.75
0.02
0.01%
2026/01/27
160.76
0.05
0.03%
2026/01/26
160.81
0.04
0.03%
2026/01/23
160.85
0.06
0.03%
2026/01/22
160.80
0.42
0.27%
2026/01/21
160.37
0.11
0.07%
2026/01/20
160.26
0.35
0.22%
2026/01/16
160.61
0.12
0.07%
2026/01/15
160.49
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
160.46
0.02
0.01%
2026/01/13
160.48
0.19
0.12%
2026/01/12
160.29
0.04
0.03%
2026/01/09
160.25
0.14
0.09%
2026/01/08
160.11
0.13
0.08%
2026/01/07
160.24
0.21
0.13%
2026/01/06
160.03
0.15
0.10%
2026/01/05
159.88
0.16
0.10%
2026/01/02
159.72
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2025/12/31
159.63
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0.08%
2025/12/30
159.50
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0.16%
2025/12/24
159.24
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0.03%
2025/12/23
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0.02%
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