野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)

240.25美元0.4(0.17%)

2026/02/06更新

績效 /

1月3.41%

3月3.48%

1年2.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
240.25
0.40
0.17%
2026/02/05
239.85
0.65
0.27%
2026/02/04
240.50
0.54
0.22%
2026/02/03
241.04
7.70
3.30%
2026/01/30
233.34
0.93
0.40%
2026/01/29
232.41
0.09
0.04%
2026/01/28
232.32
0.21
0.09%
2026/01/27
232.11
2.56
1.12%
2026/01/23
229.54
4.69
2.00%
2026/01/22
234.23
0.09
0.04%
2026/01/21
234.32
1.69
0.72%
2026/01/20
236.01
3.97
1.66%
2026/01/19
239.99
2.44
1.01%
2026/01/16
242.43
0.63
0.26%
2026/01/15
243.06
0.15
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
242.91
0.22
0.09%
2026/01/13
243.13
1.53
0.62%
2026/01/12
244.66
1.32
0.54%
2026/01/09
243.33
2.46
1.00%
2026/01/08
245.79
3.61
1.45%
2026/01/07
249.40
0.67
0.27%
2026/01/06
248.73
0.03
0.01%
2026/01/05
248.70
0.44
0.18%
2026/01/02
249.14
1.40
0.57%
2025/12/31
247.74
2.01
0.82%
2025/12/30
245.73
2.81
1.13%
2025/12/24
248.54
0.63
0.25%
2025/12/23
249.17
0.06
0.03%
2025/12/22
249.23
0.72
0.29%
2025/12/19
248.51
3.82
1.56%

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