群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)

10.86新台幣0.13(1.21%)

2026/02/05更新

績效 /

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3月8.49%

1年7.73%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
10.86
0.13
1.21%
2026/02/04
10.73
0.09
0.85%
2026/02/03
10.64
0.07
0.66%
2026/02/02
10.57
0.00
0.00%
2026/01/30
10.57
0.07
0.67%
2026/01/29
10.50
0.10
0.96%
2026/01/28
10.40
0.06
0.57%
2026/01/27
10.46
0.02
0.19%
2026/01/26
10.44
0.02
0.19%
2026/01/23
10.42
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0.00%
2026/01/22
10.42
0.07
0.67%
2026/01/21
10.49
0.00
0.00%
2026/01/20
10.49
0.13
1.22%
2026/01/16
10.62
0.06
0.57%
2026/01/15
10.56
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
10.55
0.02
0.19%
2026/01/13
10.53
0.09
0.86%
2026/01/12
10.44
0.03
0.29%
2026/01/09
10.41
0.01
0.10%
2026/01/08
10.40
0.08
0.78%
2026/01/07
10.32
0.02
0.19%
2026/01/06
10.34
0.06
0.58%
2026/01/05
10.28
0.03
0.29%
2026/01/02
10.25
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0.00%
2025/12/31
10.25
0.07
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10.32
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