東方匯理長鷹多元收益基金 IU-C

1974.24美元10.82(0.55%)

2026/02/05更新

績效 /

1月5.07%

3月11.08%

1年26.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
1,974.24
10.82
0.55%
2026/02/04
1,985.06
4.23
0.21%
2026/02/03
1,980.83
31.65
1.62%
2026/02/02
1,949.18
13.11
0.67%
2026/01/30
1,962.29
17.02
0.86%
2026/01/29
1,979.31
2.73
0.14%
2026/01/28
1,976.58
4.66
0.24%
2026/01/27
1,971.92
10.45
0.53%
2026/01/26
1,961.47
11.26
0.58%
2026/01/23
1,950.21
6.75
0.35%
2026/01/22
1,943.46
11.27
0.58%
2026/01/21
1,932.19
7.19
0.37%
2026/01/20
1,925.00
2.22
0.12%
2026/01/19
1,922.78
1.03
0.05%
2026/01/16
1,921.75
1.83
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
1,923.58
1.98
0.10%
2026/01/14
1,921.60
12.70
0.67%
2026/01/13
1,908.90
0.90
0.05%
2026/01/12
1,908.00
6.85
0.36%
2026/01/09
1,901.15
10.11
0.54%
2026/01/08
1,891.04
6.09
0.32%
2026/01/07
1,884.95
8.08
0.43%
2026/01/06
1,893.03
14.00
0.75%
2026/01/05
1,879.03
14.80
0.79%
2026/01/02
1,864.23
5.33
0.29%
2025/12/31
1,858.90
5.54
0.30%
2025/12/30
1,864.44
3.35
0.18%
2025/12/29
1,861.09
0.95
0.05%
2025/12/23
1,860.14
5.18
0.28%
2025/12/22
1,854.96
7.82
0.42%

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