法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)

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2026/02/05更新

績效 /

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3月2.86%

1年10.18%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
51.52
0.41
0.79%
2026/02/04
51.93
0.13
0.25%
2026/02/03
52.06
0.26
0.50%
2026/02/02
51.80
0.50
0.96%
2026/01/30
52.30
0.35
0.67%
2026/01/29
52.65
0.04
0.08%
2026/01/28
52.61
0.16
0.31%
2026/01/27
52.45
0.20
0.38%
2026/01/26
52.25
0.19
0.37%
2026/01/23
52.06
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0.29%
2026/01/22
51.91
0.12
0.23%
2026/01/21
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0.25
0.49%
2026/01/20
51.54
0.32
0.62%
2026/01/19
51.86
0.00
0.00%
2026/01/16
51.86
0.10
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
51.96
0.04
0.08%
2026/01/14
51.92
0.02
0.04%
2026/01/13
51.90
0.04
0.08%
2026/01/12
51.86
0.14
0.27%
2026/01/09
51.72
0.30
0.58%
2026/01/08
51.42
0.17
0.33%
2026/01/07
51.59
0.07
0.14%
2026/01/06
51.66
0.37
0.72%
2026/01/05
51.29
0.38
0.75%
2026/01/02
50.91
0.06
0.12%
2025/12/31
50.97
0.18
0.35%
2025/12/30
51.15
0.05
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2025/12/29
51.10
0.05
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2025/12/24
51.15
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2025/12/23
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