野村全球短期收益基金-美元計價

12.24美元0.02(0.12%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.09%
1年6.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      12.24
      0.02
      0.12%
    • 2026/02/04
      12.22
      0.00
      0.02%
    • 2026/02/03
      12.22
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/02
      12.22
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/30
      12.23
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/29
      12.23
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/28
      12.22
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/27
      12.22
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/26
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/23
      12.20
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/22
      12.20
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      0.02%
    • 2026/01/21
      12.19
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/20
      12.19
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/16
      12.19
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/15
      12.20
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      12.21
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/13
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      0.07%
    • 2026/01/12
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      0.01%
    • 2026/01/09
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      0.05%
    • 2026/01/08
      12.20
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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      0.01%
    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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      0.01%
    • 2025/12/31
      12.20
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    • 2025/12/30
      12.20
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    • 2025/12/29
      12.20
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    • 2025/12/26
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    • 2025/12/24
      12.18
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      0.08%
    • 2025/12/23
      12.17
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      0.01%

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