東方匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

17.57澳幣0.01(0.06%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.06%
1年10.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2026/02/05
      17.56
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/04
      17.56
      0.02
      0.11%
    • 2026/02/03
      17.54
      0.01
      0.06%
    • 2026/02/02
      17.53
      0.21
      1.18%
    • 2026/01/30
      17.74
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/29
      17.73
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/28
      17.73
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/27
      17.74
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/26
      17.73
      0.06
      0.34%
    • 2026/01/23
      17.67
      0.02
      0.11%
    • 2026/01/22
      17.65
      0.06
      0.34%
    • 2026/01/21
      17.59
      0.05
      0.29%
    • 2026/01/20
      17.54
      0.06
      0.34%
    • 2026/01/19
      17.60
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      17.60
      0.00
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    • 2026/01/15
      17.60
      0.01
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    • 2026/01/14
      17.59
      0.02
      0.11%
    • 2026/01/13
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/12
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/09
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      0.04
      0.23%
    • 2026/01/08
      17.55
      0.05
      0.28%
    • 2026/01/07
      17.60
      0.03
      0.17%
    • 2026/01/06
      17.63
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/05
      17.62
      0.15
      0.86%
    • 2026/01/02
      17.47
      0.24
      1.36%
    • 2025/12/31
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/30
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/29
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2025/12/23
      17.67
      0.01
      0.06%

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