柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

4.30離岸人民幣0(0.11%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.27%
1年6.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      4.30
      0.00
      0.11%
    • 2026/02/05
      4.30
      0.00
      0.01%
    • 2026/02/04
      4.30
      0.00
      0.01%
    • 2026/02/03
      4.30
      0.00
      0.09%
    • 2026/02/02
      4.30
      0.05
      1.05%
    • 2026/01/30
      4.34
      0.00
      0.09%
    • 2026/01/29
      4.34
      0.01
      0.25%
    • 2026/01/28
      4.33
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/27
      4.32
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/26
      4.32
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/23
      4.32
      0.01
      0.15%
    • 2026/01/22
      4.32
      0.00
      0.09%
    • 2026/01/21
      4.31
      0.00
      0.09%
    • 2026/01/20
      4.31
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/19
      4.32
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      4.32
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/15
      4.31
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/14
      4.31
      0.00
      0.09%
    • 2026/01/13
      4.30
      0.00
      0.08%
    • 2026/01/12
      4.30
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      0.01%
    • 2026/01/09
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      0.00
      0.01%
    • 2026/01/08
      4.30
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/07
      4.30
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/06
      4.29
      0.01
      0.22%
    • 2026/01/05
      4.28
      0.01
      0.30%
    • 2026/01/02
      4.27
      0.04
      0.84%
    • 2025/12/31
      4.31
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/30
      4.31
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      0.02%
    • 2025/12/29
      4.31
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      0.05%
    • 2025/12/26
      4.31
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      0.01%

    下載歷史報價