安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

4.39美元0.01(0.15%)
2026/02/09更新
績效 / 
1月1.6%
3月2.67%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/09
      4.39
      0.01
      0.15%
    • 2026/02/06
      4.38
      0.01
      0.13%
    • 2026/02/05
      4.39
      0.00
      0.01%
    • 2026/02/04
      4.39
      0.00
      0.04%
    • 2026/02/03
      4.39
      0.00
      0.10%
    • 2026/02/02
      4.38
      0.00
      0.07%
    • 2026/01/30
      4.39
      0.01
      0.15%
    • 2026/01/29
      4.38
      0.00
      0.09%
    • 2026/01/28
      4.38
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/27
      4.37
      0.00
      0.09%
    • 2026/01/26
      4.37
      0.01
      0.32%
    • 2026/01/23
      4.38
      0.02
      0.57%
    • 2026/01/22
      4.36
      0.01
      0.23%
    • 2026/01/21
      4.35
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/20
      4.35
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/19
      4.35
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/16
      4.35
      0.01
      0.21%
    • 2026/01/15
      4.34
      0.02
      0.42%
    • 2026/01/14
      4.36
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/13
      4.36
      0.00
      0.08%
    • 2026/01/12
      4.35
      0.00
      0.08%
    • 2026/01/09
      4.35
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/08
      4.35
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/07
      4.35
      0.01
      0.26%
    • 2026/01/06
      4.34
      0.01
      0.22%
    • 2026/01/05
      4.33
      0.00
      0.11%
    • 2026/01/02
      4.32
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      0.10%
    • 2025/12/31
      4.32
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/30
      4.32
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      0.04%
    • 2025/12/29
      4.32
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      0.08%

    下載歷史報價