柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型

5.82新台幣0.01(0.13%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.49%
3月3%
1年1.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      5.82
      0.01
      0.13%
    • 2026/02/05
      5.81
      0.00
      0.04%
    • 2026/02/04
      5.81
      0.00
      0.05%
    • 2026/02/03
      5.81
      0.00
      0.08%
    • 2026/02/02
      5.82
      0.04
      0.62%
    • 2026/01/30
      5.86
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/29
      5.85
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/28
      5.85
      0.01
      0.25%
    • 2026/01/27
      5.86
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/26
      5.87
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/23
      5.87
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/22
      5.87
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/21
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/20
      5.85
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/16
      5.86
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      5.86
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/14
      5.86
      0.00
      0.07%
    • 2026/01/13
      5.86
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/12
      5.85
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/09
      5.85
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/08
      5.84
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/07
      5.84
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/06
      5.84
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/05
      5.83
      0.02
      0.37%
    • 2026/01/02
      5.81
      0.05
      0.86%
    • 2025/12/31
      5.86
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/30
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      5.86
      0.00
      0.08%
    • 2025/12/26
      5.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/24
      5.85
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價