摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元) - A股(每月派息)
95.21美元0.13(0.14%)
2026/02/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.11%--
- 一個月0.33%1.61%0.60%
- 三個月1.31%1.40%1.31%
- 一年5.93%1.94%6.62%
- 三年(年度化)5.22%1.90%5.75%
- 五年(年度化)2.56%0.46%2.12%
- 十年(年度化)3.09%1.97%3.62%
- 年初至今0.63%1.60%0.67%
基金總覽
基金組別
環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.63%
基金規模
1,142.31百萬截至 2026-02-06
成立時間
2015-07-06
晨星評等
投資策略
發掘債券及貨幣市場之投資機會，適時運用衍生性金融工具，期取得超過指標(benchmark)之報酬。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.02%
- 1.健康護理0.02%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)9.40%
- 2.Government National Mortgage Association 5.5%5.45%
- 3.Government National Mortgage Association 5%5.01%
- 4.Government National Mortgage Association 4%0.96%
- 5.South Africa (Republic of) 9%0.67%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差3.09-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.美國0.02%
- 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)9.40%
- 2.Government National Mortgage Association 5.5%5.45%
- 3.Government National Mortgage Association 5%5.01%
- 4.Government National Mortgage Association 4%0.96%
- 5.South Africa (Republic of) 9%0.67%
- 1.健康護理0.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差3.09-
- 月報酬夏普值0.21-
基金篩選
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