東方匯理基金環球責任股票 U 美元

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2026/02/06更新

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
100.65
1.45
1.46%
2026/02/05
99.20
0.53
0.53%
2026/02/04
99.73
0.67
0.67%
2026/02/03
100.40
0.37
0.37%
2026/02/02
100.03
0.72
0.73%
2026/01/30
99.31
0.19
0.19%
2026/01/29
99.50
0.38
0.38%
2026/01/28
99.88
0.01
0.01%
2026/01/27
99.89
0.62
0.63%
2026/01/26
99.27
0.84
0.85%
2026/01/23
98.43
0.11
0.11%
2026/01/22
98.54
0.81
0.83%
2026/01/21
97.73
0.01
0.01%
2026/01/20
97.74
1.05
1.06%
2026/01/19
98.79
0.30
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
99.09
0.22
0.22%
2026/01/15
98.87
0.28
0.28%
2026/01/14
98.59
0.21
0.21%
2026/01/13
98.80
0.24
0.24%
2026/01/12
99.04
0.50
0.51%
2026/01/09
98.54
0.14
0.14%
2026/01/08
98.40
0.45
0.46%
2026/01/07
97.95
1.15
1.16%
2026/01/06
99.10
0.72
0.73%
2026/01/05
98.38
0.22
0.22%
2026/01/02
98.16
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2025/12/31
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0.05
0.05%
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