柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

4.58離岸人民幣0.02(0.36%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.89%

3月2.03%

1年5.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
4.58
0.02
0.36%
2026/02/04
4.60
0.01
0.26%
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4.61
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2026/02/02
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0.94%
2026/01/30
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2026/01/27
4.65
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0.11%
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2026/01/20
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2026/01/19
4.60
0.02
0.49%
2026/01/16
4.62
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
4.62
0.01
0.17%
2026/01/14
4.61
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0.05%
2026/01/13
4.61
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