貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

24.08美元0.03(0.13%)

2026/02/09更新

績效 /

1月1.26%

3月4.15%

1年14.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
24.08
0.03
0.13%
2026/02/06
24.05
0.01
0.04%
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24.04
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24.01
0.02
0.08%
2026/02/02
23.99
0.03
0.13%
2026/01/30
23.96
0.08
0.33%
2026/01/29
24.04
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0.21%
2026/01/28
23.99
0.01
0.04%
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24.00
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2026/01/26
23.97
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23.89
0.02
0.08%
2026/01/22
23.87
0.15
0.63%
2026/01/21
23.72
0.04
0.17%
2026/01/20
23.68
0.12
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
23.80
0.03
0.13%
2026/01/16
23.83
0.02
0.08%
2026/01/15
23.81
0.05
0.21%
2026/01/14
23.76
0.01
0.04%
2026/01/13
23.77
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0.04%
2026/01/12
23.76
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0.08%
2026/01/09
23.78
0.08
0.34%
2026/01/08
23.70
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0.46%
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2025/12/31
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