國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息)

0.42美元0(0.24%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.3%
1年11.37%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金8.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.03%
  4. 4.其他0.84%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.97%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
  3. 3.美國0.11%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.63%
  2. 2.金融服務0.52%
  3. 3.健康護理0.44%
  4. 4.能源0.43%
  5. 5.基本物料0.38%
  6. 6.工業0.24%
  7. 7.周期性消費0.23%
  8. 8.電訊服務0.18%
  9. 9.公用0.13%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.OCP SA2.84%
  2. 2.Uzbekistan (The Republic of)2.70%
  3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional2.29%
  4. 4.Inter-American Development Bank1.85%
  5. 5.Development Bank of Kazakhstan JSC1.81%
  6. 6.Prosus NV1.79%
  7. 7.Argentina (Republic Of)1.70%
  8. 8.Ivory Coast (Republic Of)1.63%
  9. 9.Kyrgyzstan (Republic of)1.61%
  10. 10.Bahamas (Commonwealth of)1.59%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.03%
  4. 4.其他0.84%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.63%
  2. 2.金融服務0.52%
  3. 3.健康護理0.44%
  4. 4.能源0.43%
  5. 5.基本物料0.38%
  6. 6.工業0.24%
  7. 7.周期性消費0.23%
  8. 8.電訊服務0.18%
  9. 9.公用0.13%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.97%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
  3. 3.美國0.11%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.OCP SA2.84%
  2. 2.Uzbekistan (The Republic of)2.70%
  3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional2.29%
  4. 4.Inter-American Development Bank1.85%
  5. 5.Development Bank of Kazakhstan JSC1.81%
  6. 6.Prosus NV1.79%
  7. 7.Argentina (Republic Of)1.70%
  8. 8.Ivory Coast (Republic Of)1.63%
  9. 9.Kyrgyzstan (Republic of)1.61%
  10. 10.Bahamas (Commonwealth of)1.59%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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