安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)

116.17美元0.2(0.17%)

2026/02/09更新

績效 /

1月4.95%

3月5.61%

1年7.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
116.17
0.20
0.17%
2026/02/06
116.37
0.66
0.57%
2026/02/05
115.71
1.13
0.97%
2026/02/04
116.84
1.23
1.06%
2026/02/03
115.61
0.42
0.37%
2026/02/02
115.19
0.24
0.21%
2026/01/30
115.43
0.28
0.24%
2026/01/29
115.71
0.46
0.40%
2026/01/28
115.25
1.56
1.37%
2026/01/27
113.69
0.14
0.12%
2026/01/26
113.83
0.58
0.51%
2026/01/23
113.25
0.26
0.23%
2026/01/22
112.99
1.39
1.25%
2026/01/21
111.60
0.63
0.56%
2026/01/20
112.23
2.15
1.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
114.38
0.94
0.82%
2026/01/16
115.32
0.17
0.15%
2026/01/15
115.15
2.11
1.87%
2026/01/14
113.04
0.20
0.18%
2026/01/13
113.24
0.68
0.60%
2026/01/12
113.92
0.46
0.40%
2026/01/09
114.38
0.23
0.20%
2026/01/08
114.61
0.21
0.18%
2026/01/07
114.40
3.52
3.18%
2026/01/06
110.88
0.43
0.39%
2026/01/05
110.45
0.72
0.66%
2026/01/02
109.73
0.96
0.87%
2025/12/30
110.69
0.17
0.15%
2025/12/29
110.86
1.40
1.28%
2025/12/23
109.46
0.10
0.09%

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