百達-智慧城市-HR美元DY
241.17美元0.58(0.24%)
2026/02/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.36%--
- 一個月0.31%3.01%-
- 三個月2.46%9.62%-
- 一年9.27%10.50%-
- 三年(年度化)4.25%6.68%-
- 五年(年度化)0.55%7.47%-
- 十年(年度化)5.74%6.81%-
- 年初至今1.55%6.75%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該成分基金旨在透過主要投資於由對城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的股票及股票相關證券（例如可換股債券、封閉式房地產投資信託(REIT)、美國預託證券和全球預託證券），以達致資本增長。該成分基金對就城市化趨勢有貢獻及╱或從中獲利的公司所發行的證券的投資一般超過其資產淨值的70%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國64.89%
- 2.歐元區24.71%
- 3.加拿大3.65%
- 4.英國2.55%
- 5.歐洲不包含歐元區2.54%
- 1.工業31.15%
- 2.房地產27.04%
- 3.科技15.61%
- 4.金融服務13.29%
- 5.基本物料5.55%
- 1.Visa Inc Class A4.90%
- 2.Mastercard Inc Class A4.80%
- 3.Prologis Inc4.46%
- 4.Schneider Electric SE4.32%
- 5.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差13.28-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.美國64.89%
- 2.歐元區24.71%
- 3.加拿大3.65%
- 4.英國2.55%
- 5.歐洲不包含歐元區2.54%
- 1.Visa Inc Class A4.90%
- 2.Mastercard Inc Class A4.80%
- 3.Prologis Inc4.46%
- 4.Schneider Electric SE4.32%
- 5.Johnson Controls International PLC Registered Shares4.01%
- 1.工業31.15%
- 2.房地產27.04%
- 3.科技15.61%
- 4.金融服務13.29%
- 5.基本物料5.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.64-
- 月報酬標準差13.28-
- 月報酬夏普值0.21-
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