宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險)

1.13澳幣0(0.04%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.93%
1年8.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      1.13
      0.00
      0.04%
    • 2026/02/04
      1.13
      0.00
      0.01%
    • 2026/02/03
      1.13
      0.00
      0.04%
    • 2026/02/02
      1.13
      0.00
      0.16%
    • 2026/01/30
      1.13
      0.00
      0.08%
    • 2026/01/29
      1.13
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/28
      1.13
      0.00
      0.16%
    • 2026/01/27
      1.13
      0.00
      0.10%
    • 2026/01/26
      1.13
      0.00
      0.07%
    • 2026/01/23
      1.13
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/22
      1.13
      0.00
      0.14%
    • 2026/01/21
      1.13
      0.00
      0.25%
    • 2026/01/20
      1.13
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/19
      1.13
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/16
      1.13
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      1.13
      0.00
      0.13%
    • 2026/01/14
      1.13
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/13
      1.13
      0.00
      0.12%
    • 2026/01/12
      1.13
      0.00
      0.07%
    • 2026/01/09
      1.13
      0.00
      0.12%
    • 2026/01/08
      1.12
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/07
      1.12
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/06
      1.12
      0.00
      0.08%
    • 2026/01/05
      1.12
      0.00
      0.15%
    • 2026/01/02
      1.12
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/31
      1.12
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/30
      1.12
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/29
      1.12
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/26
      1.12
      0.00
      0.11%
    • 2025/12/24
      1.12
      0.00
      0.17%

    下載歷史報價