宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險)

3.33離岸人民幣0(0.1%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月1%
3月1.94%
1年5.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      3.33
      0.00
      0.10%
    • 2026/02/04
      3.33
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      0.03%
    • 2026/02/03
      3.33
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      0.10%
    • 2026/02/02
      3.32
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/30
      3.32
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      0.02%
    • 2026/01/29
      3.32
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    • 2026/01/28
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    • 2026/01/27
      3.32
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      0.08%
    • 2026/01/26
      3.32
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/23
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      0.05%
    • 2026/01/22
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      0.01
      0.26%
    • 2026/01/21
      3.31
      0.01
      0.27%
    • 2026/01/20
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      0.30%
    • 2026/01/19
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      0.03%
    • 2026/01/16
      3.31
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      3.31
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      0.14%
    • 2026/01/14
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    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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      0.07%
    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
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    • 2025/12/24
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    下載歷史報價