國泰中國內需增長基金-美元A

0.96美元0.02(1.87%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月5.03%
3月11.5%
1年44.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      0.96
      0.02
      1.87%
    • 2026/02/04
      0.98
      0.02
      2.24%
    • 2026/02/03
      1.00
      0.03
      3.29%
    • 2026/02/02
      0.97
      0.02
      1.96%
    • 2026/01/30
      0.99
      0.00
      0.20%
    • 2026/01/29
      0.99
      0.03
      2.73%
    • 2026/01/28
      1.02
      0.02
      1.90%
    • 2026/01/27
      1.00
      0.02
      2.12%
    • 2026/01/26
      0.98
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/23
      0.98
      0.00
      0.42%
    • 2026/01/22
      0.98
      0.00
      0.50%
    • 2026/01/21
      0.97
      0.01
      0.94%
    • 2026/01/20
      0.96
      0.01
      1.22%
    • 2026/01/19
      0.98
      0.01
      0.59%
    • 2026/01/16
      0.97
      0.01
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      0.96
      0.01
      0.88%
    • 2026/01/14
      0.95
      0.01
      1.13%
    • 2026/01/13
      0.94
      0.01
      1.10%
    • 2026/01/12
      0.95
      0.01
      0.54%
    • 2026/01/09
      0.94
      0.02
      1.63%
    • 2026/01/08
      0.93
      0.01
      1.10%
    • 2026/01/07
      0.94
      0.01
      0.98%
    • 2026/01/06
      0.93
      0.01
      1.16%
    • 2026/01/05
      0.92
      0.03
      2.88%
    • 2025/12/31
      0.89
      0.01
      1.50%
    • 2025/12/30
      0.91
      0.00
      0.14%
    • 2025/12/29
      0.91
      0.00
      0.36%
    • 2025/12/26
      0.91
      0.00
      0.32%
    • 2025/12/24
      0.91
      0.01
      1.01%
    • 2025/12/23
      0.90
      0.01
      1.19%

    下載歷史報價