聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別

7.32歐元0.01(0.14%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.2%
1年4.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2026/02/05
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/04
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/03
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2026/02/02
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/30
      7.32
      0.05
      0.68%
    • 2026/01/29
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/28
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/27
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/26
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/23
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/22
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/21
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2026/01/20
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2026/01/16
      7.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/14
      7.35
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    • 2026/01/13
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/12
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/08
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      0.01
      0.14%
    • 2026/01/07
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/06
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/05
      7.33
      0.01
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    • 2026/01/02
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/31
      7.33
      0.05
      0.68%
    • 2025/12/30
      7.38
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    • 2025/12/29
      7.38
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    • 2025/12/24
      7.38
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    • 2025/12/23
      7.37
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    下載歷史報價