富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型

11.99澳幣0.03(0.26%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      11.99
      0.03
      0.26%
    • 2026/02/05
      12.03
      0.04
      0.31%
    • 2026/02/04
      11.99
      0.01
      0.10%
    • 2026/02/03
      11.98
      0.05
      0.38%
    • 2026/02/02
      12.02
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      0.09%
    • 2026/01/30
      12.01
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    • 2026/01/29
      11.98
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    • 2026/01/28
      12.00
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    • 2026/01/27
      12.03
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    • 2026/01/26
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    • 2026/01/23
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    • 2026/01/22
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    • 2026/01/21
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    • 2026/01/16
      12.20
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      12.19
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    • 2026/01/14
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    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/24
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    • 2025/12/23
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