施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定

86.03美元0.81(0.95%)

2026/02/06更新

績效 /

1月4.59%

3月11.29%

1年37.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
86.03
0.81
0.95%
2026/02/05
85.22
1.85
2.12%
2026/02/04
87.06
0.83
0.96%
2026/02/03
86.24
1.28
1.51%
2026/02/02
84.95
0.69
0.81%
2026/01/30
85.64
0.96
1.11%
2026/01/29
86.61
0.03
0.04%
2026/01/28
86.57
0.52
0.61%
2026/01/27
86.05
0.96
1.12%
2026/01/26
85.10
0.95
1.13%
2026/01/23
84.14
0.04
0.05%
2026/01/22
84.19
0.57
0.68%
2026/01/21
83.62
0.33
0.39%
2026/01/20
83.29
0.60
0.71%
2026/01/19
83.89
0.05
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
83.94
0.12
0.14%
2026/01/15
83.82
0.99
1.19%
2026/01/14
82.83
0.07
0.08%
2026/01/13
82.90
0.44
0.53%
2026/01/12
82.46
0.16
0.19%
2026/01/09
82.31
0.42
0.51%
2026/01/08
81.89
0.85
1.03%
2026/01/07
82.73
0.00
0.01%
2026/01/06
82.73
0.54
0.66%
2026/01/05
82.19
0.69
0.84%
2026/01/02
81.50
1.13
1.41%
2025/12/31
80.37
0.00
0.01%
2025/12/30
80.38
0.27
0.33%
2025/12/29
80.11
0.92
1.16%
2025/12/23
79.19
0.41
0.52%

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