施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積
229.28美元2.87(1.27%)
2026/02/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.56%--
- 一個月6.54%1.57%4.02%
- 三個月13.99%8.31%9.53%
- 一年38.61%20.14%37.18%
- 三年(年度化)14.59%3.76%15.08%
- 五年(年度化)8.43%4.98%7.22%
- 十年(年度化)9.82%4.17%9.33%
- 年初至今9.13%14.59%7.28%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該基金旨在通過投資於亞太區（日本除外）公司的股本或股本相關證券，以提供每年7%的收益，該收益不獲保證及將視乎市況變更。該基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將最多10%的資產（以淨額計算）直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接（例如通過參與票據）投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。
持股明細 / 風險評估
- 1.已開發亞洲57.47%
- 2.新興亞洲23.77%
- 3.大洋洲14.37%
- 4.英國2.35%
- 1.科技28.62%
- 2.金融服務26.63%
- 3.電訊服務10.92%
- 4.周期性消費7.91%
- 5.房地產6.92%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.88%
- 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.06%
- 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3.40%
- 4.Samsung Electronics Co Ltd3.36%
- 5.ASE Technology Holding Co Ltd3.25%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.18-
- 月報酬標準差11.41-
- 月報酬夏普值0.81-
- 1.已開發亞洲57.47%
- 2.新興亞洲23.77%
- 3.大洋洲14.37%
- 4.英國2.35%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.88%
- 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.06%
- 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3.40%
- 4.Samsung Electronics Co Ltd3.36%
- 5.ASE Technology Holding Co Ltd3.25%
- 1.科技28.62%
- 2.金融服務26.63%
- 3.電訊服務10.92%
- 4.周期性消費7.91%
- 5.房地產6.92%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.18-
- 月報酬標準差11.41-
- 月報酬夏普值0.81-
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