瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

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2026/02/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      129.53
      0.20
      0.16%
    • 2026/02/04
      129.33
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      0.05%
    • 2026/02/03
      129.27
      0.02
      0.02%
    • 2026/02/02
      129.25
      0.07
      0.05%
    • 2026/01/30
      129.32
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      0.03%
    • 2026/01/29
      129.28
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      0.02%
    • 2026/01/28
      129.26
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    • 2026/01/27
      129.26
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    • 2026/01/26
      129.26
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    • 2026/01/23
      129.03
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    • 2026/01/22
      128.90
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    • 2026/01/21
      128.69
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    • 2026/01/20
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    • 2026/01/16
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    • 2026/01/15
      128.81
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      128.75
      0.13
      0.10%
    • 2026/01/13
      128.62
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
      128.33
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    • 2025/12/19
      128.33
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    • 2025/12/18
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