法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)

10.81美元0.02(0.19%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.65%

3月2.92%

1年14.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
10.81
0.02
0.19%
2026/02/04
10.83
0.02
0.18%
2026/02/03
10.85
0.06
0.56%
2026/02/02
10.79
0.10
0.92%
2026/01/30
10.89
0.01
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2026/01/29
10.90
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0.37%
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0.47%
2026/01/20
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0.28%
2026/01/19
10.74
0.01
0.09%
2026/01/16
10.75
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
10.78
0.02
0.19%
2026/01/14
10.76
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