瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)

7.46南非幣0(0.01%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.43%
1年9.94%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.28%
  4. 4.其他2.84%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.1.04%
  2. 2.SNB Sukuk Ltd0.99%
  3. 3.CFAMC II Co Ltd.0.81%
  4. 4.Li & Fung Ltd.0.80%
  5. 5.STATE BANK J 8.9% 09/280.79%
  6. 6.MTR Corporation (C.I.) Limited0.77%
  7. 7.DEVELO 3.35% 01/09/280.77%
  8. 8.Central Plaza Development Ltd.0.74%
  9. 9.Saudi Aww VAR 04/09/350.73%
  10. 10.CAS Capital No.1 Ltd.0.71%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.88%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.28%
  4. 4.其他2.84%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.1.04%
  2. 2.SNB Sukuk Ltd0.99%
  3. 3.CFAMC II Co Ltd.0.81%
  4. 4.Li & Fung Ltd.0.80%
  5. 5.STATE BANK J 8.9% 09/280.79%
  6. 6.MTR Corporation (C.I.) Limited0.77%
  7. 7.DEVELO 3.35% 01/09/280.77%
  8. 8.Central Plaza Development Ltd.0.74%
  9. 9.Saudi Aww VAR 04/09/350.73%
  10. 10.CAS Capital No.1 Ltd.0.71%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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