普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

20.71美元0.26(1.27%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.68%

3月6.21%

1年32.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
20.71
0.26
1.27%
2026/02/05
20.45
0.41
1.97%
2026/02/04
20.86
0.01
0.05%
2026/02/03
20.87
0.32
1.56%
2026/02/02
20.55
0.33
1.58%
2026/01/30
20.88
0.13
0.62%
2026/01/29
21.01
0.10
0.47%
2026/01/28
21.11
0.25
1.20%
2026/01/27
20.86
0.32
1.56%
2026/01/26
20.54
0.05
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2026/01/23
20.49
0.02
0.10%
2026/01/22
20.51
0.19
0.94%
2026/01/21
20.32
0.04
0.20%
2026/01/20
20.28
0.13
0.64%
2026/01/19
20.41
0.05
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
20.46
0.04
0.20%
2026/01/15
20.42
0.09
0.44%
2026/01/14
20.33
0.10
0.49%
2026/01/13
20.43
0.04
0.20%
2026/01/12
20.39
0.15
0.74%
2026/01/09
20.24
0.05
0.25%
2026/01/08
20.29
0.14
0.69%
2026/01/07
20.43
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2026/01/06
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2026/01/05
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20.01
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19.52
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