施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(歐元)C-季配浮動

95.42歐元0.04(0.04%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.8%

3月1.79%

1年5.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
95.42
0.04
0.04%
2026/02/05
95.39
0.05
0.05%
2026/02/04
95.34
0.03
0.03%
2026/02/03
95.30
0.15
0.16%
2026/02/02
95.16
0.00
0.00%
2026/01/30
95.15
0.04
0.04%
2026/01/29
95.19
0.05
0.06%
2026/01/28
95.24
0.06
0.06%
2026/01/27
95.19
0.05
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2026/01/26
95.14
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2026/01/23
95.10
0.01
0.01%
2026/01/22
95.09
0.18
0.19%
2026/01/21
94.91
0.13
0.13%
2026/01/20
94.78
0.07
0.07%
2026/01/19
94.85
0.06
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
94.91
0.03
0.04%
2026/01/15
94.88
0.12
0.13%
2026/01/14
95.00
0.03
0.03%
2026/01/13
94.97
0.02
0.02%
2026/01/12
94.99
0.08
0.08%
2026/01/09
94.91
0.05
0.05%
2026/01/08
94.86
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0.04%
2026/01/07
94.83
0.16
0.17%
2026/01/06
94.67
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2026/01/05
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2026/01/02
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2025/12/30
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