匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

7.08美元0(0.01%)
2026/02/09更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.79%
1年0.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/09
      7.08
      0.00
      0.01%
    • 2026/02/06
      7.08
      0.06
      0.90%
    • 2026/02/05
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2026/02/04
      7.12
      0.01
      0.13%
    • 2026/02/03
      7.11
      0.12
      1.70%
    • 2026/02/02
      6.99
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/30
      6.99
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/29
      6.98
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/28
      6.99
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/27
      6.99
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/23
      6.99
      0.03
      0.37%
    • 2026/01/22
      7.01
      0.02
      0.21%
    • 2026/01/21
      7.00
      0.06
      0.81%
    • 2026/01/20
      7.05
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/19
      7.05
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      7.06
      0.07
      0.91%
    • 2026/01/14
      7.12
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/13
      7.13
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/12
      7.15
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/09
      7.14
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/08
      7.15
      0.02
      0.25%
    • 2026/01/07
      7.17
      0.03
      0.39%
    • 2026/01/06
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      0.01
      0.14%
    • 2026/01/05
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      0.14%
    • 2026/01/02
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2025/12/31
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/30
      7.18
      0.02
      0.29%
    • 2025/12/29
      7.16
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/24
      7.16
      0.03
      0.45%
    • 2025/12/23
      7.13
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價