貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

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2026/02/09更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
18.60
0.44
2.42%
2026/02/06
18.16
0.06
0.33%
2026/02/05
18.10
0.85
4.49%
2026/02/04
18.95
0.23
1.23%
2026/02/03
18.72
0.81
4.52%
2026/02/02
17.91
0.70
3.76%
2026/01/30
18.61
1.39
6.95%
2026/01/29
20.00
0.34
1.73%
2026/01/28
19.66
0.68
3.58%
2026/01/27
18.98
0.43
2.22%
2026/01/26
19.41
0.71
3.80%
2026/01/23
18.70
0.35
1.91%
2026/01/22
18.35
0.16
0.86%
2026/01/21
18.51
0.45
2.49%
2026/01/20
18.06
0.13
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
17.93
0.24
1.36%
2026/01/16
17.69
0.22
1.23%
2026/01/15
17.91
0.11
0.62%
2026/01/14
17.80
0.15
0.85%
2026/01/13
17.65
0.18
1.03%
2026/01/12
17.47
0.49
2.89%
2026/01/09
16.98
0.51
3.10%
2026/01/08
16.47
0.23
1.38%
2026/01/07
16.70
0.12
0.71%
2026/01/06
16.82
0.26
1.57%
2026/01/05
16.56
0.46
2.86%
2026/01/02
16.10
0.09
0.56%
2025/12/31
16.01
0.02
0.13%
2025/12/30
16.03
0.13
0.82%
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