施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-累積

183.49美元0.34(0.18%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.47%

3月4.68%

1年15.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
183.49
0.34
0.18%
2026/02/05
183.15
1.03
0.56%
2026/02/04
184.18
0.52
0.28%
2026/02/03
183.67
0.49
0.27%
2026/02/02
183.18
0.32
0.17%
2026/01/30
183.49
1.05
0.57%
2026/01/29
184.54
0.37
0.20%
2026/01/28
184.17
0.49
0.27%
2026/01/27
183.68
0.62
0.34%
2026/01/26
183.06
0.42
0.23%
2026/01/23
182.64
0.12
0.07%
2026/01/22
182.52
1.19
0.66%
2026/01/21
181.33
0.11
0.06%
2026/01/20
181.23
0.70
0.38%
2026/01/19
181.92
0.36
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
182.29
0.05
0.03%
2026/01/15
182.34
0.29
0.16%
2026/01/14
182.05
0.06
0.04%
2026/01/13
182.11
0.19
0.11%
2026/01/12
181.92
0.51
0.28%
2026/01/09
181.41
0.47
0.26%
2026/01/08
180.94
0.46
0.25%
2026/01/07
181.40
0.57
0.31%
2026/01/06
180.83
0.89
0.49%
2026/01/05
179.95
0.09
0.05%
2026/01/02
179.85
0.37
0.21%
2025/12/31
179.48
0.01
0.01%
2025/12/30
179.50
0.26
0.15%
2025/12/29
179.24
0.30
0.17%
2025/12/23
178.94
0.44
0.24%

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