施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定

81.73美元0.15(0.18%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.42%

3月4.52%

1年14.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
81.73
0.15
0.18%
2026/02/05
81.58
0.46
0.56%
2026/02/04
82.04
0.23
0.28%
2026/02/03
81.81
0.22
0.27%
2026/02/02
81.59
0.14
0.18%
2026/01/30
81.74
0.47
0.57%
2026/01/29
82.21
0.28
0.34%
2026/01/28
82.49
0.22
0.26%
2026/01/27
82.27
0.28
0.34%
2026/01/26
81.99
0.18
0.22%
2026/01/23
81.81
0.05
0.07%
2026/01/22
81.76
0.53
0.66%
2026/01/21
81.23
0.05
0.06%
2026/01/20
81.18
0.31
0.38%
2026/01/19
81.49
0.17
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
81.66
0.02
0.03%
2026/01/15
81.68
0.13
0.16%
2026/01/14
81.56
0.03
0.04%
2026/01/13
81.59
0.08
0.10%
2026/01/12
81.50
0.23
0.28%
2026/01/09
81.28
0.21
0.26%
2026/01/08
81.07
0.21
0.26%
2026/01/07
81.28
0.25
0.31%
2026/01/06
81.02
0.40
0.49%
2026/01/05
80.63
0.04
0.05%
2026/01/02
80.59
0.16
0.20%
2025/12/31
80.43
0.01
0.01%
2025/12/30
80.43
0.12
0.15%
2025/12/29
80.32
0.13
0.16%
2025/12/23
80.19
0.19
0.24%

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