復華新興市場非投資等級債券基金A

9.86新台幣0(0%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月2.28%
3月7.29%
1年6.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/04
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/03
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2026/02/02
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/30
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2026/01/29
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/28
      9.86
      0.09
      0.91%
    • 2026/01/27
      9.95
      0.12
      1.22%
    • 2026/01/26
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2026/01/23
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2026/01/22
      9.74
      0.08
      0.83%
    • 2026/01/21
      9.66
      0.04
      0.42%
    • 2026/01/20
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2026/01/16
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2026/01/15
      9.59
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/13
      9.61
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    • 2026/01/12
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2026/01/09
      9.58
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/06
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
      9.58
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      0.10%
    • 2025/12/31
      9.59
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      0.00%
    • 2025/12/30
      9.59
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    • 2025/12/29
      9.60
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      0.21%
    • 2025/12/26
      9.58
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      0.10%
    • 2025/12/24
      9.59
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    • 2025/12/23
      9.59
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