富達基金－中國內需消費基金 (Y股累計美元)

18.72美元0.23(1.24%)

2026/02/06更新

績效 /

1月3.95%

3月4.79%

1年22.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
18.72
0.23
1.24%
2026/02/05
18.49
0.04
0.22%
2026/02/04
18.53
0.27
1.44%
2026/02/03
18.80
0.12
0.63%
2026/02/02
18.92
0.12
0.63%
2026/01/30
19.04
0.27
1.40%
2026/01/29
19.31
0.06
0.31%
2026/01/28
19.37
0.13
0.68%
2026/01/27
19.24
0.21
1.10%
2026/01/26
19.03
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0.05%
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19.04
0.12
0.63%
2026/01/22
19.16
0.20
1.06%
2026/01/21
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0.03
0.16%
2026/01/20
18.93
0.08
0.42%
2026/01/19
19.01
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
19.00
0.28
1.45%
2026/01/15
19.28
0.08
0.41%
2026/01/14
19.36
0.19
0.97%
2026/01/13
19.55
0.08
0.41%
2026/01/12
19.63
0.39
2.03%
2026/01/09
19.24
0.03
0.16%
2026/01/08
19.27
0.00
0.00%
2026/01/07
19.27
0.27
1.38%
2026/01/06
19.54
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1.51%
2026/01/05
19.25
0.11
0.58%
2026/01/02
19.14
0.50
2.68%
2025/12/31
18.64
0.15
0.80%
2025/12/30
18.79
0.12
0.64%
2025/12/29
18.67
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1.43%
2025/12/26
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