路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)

20.15美元0.49(2.49%)

2026/02/06更新

績效 /

1月2.29%

3月6.73%

1年40.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
20.15
0.49
2.49%
2026/02/05
19.66
0.31
1.55%
2026/02/04
19.97
0.20
0.99%
2026/02/03
20.17
0.26
1.31%
2026/02/02
19.91
0.12
0.60%
2026/01/30
20.03
0.19
0.94%
2026/01/29
20.22
0.13
0.64%
2026/01/28
20.35
0.35
1.75%
2026/01/27
20.00
0.23
1.16%
2026/01/26
19.77
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0.77%
2026/01/23
19.62
0.09
0.46%
2026/01/22
19.53
0.04
0.21%
2026/01/21
19.49
0.27
1.41%
2026/01/20
19.22
0.40
2.04%
2026/01/16
19.62
0.06
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
19.56
0.19
0.98%
2026/01/14
19.37
0.06
0.31%
2026/01/13
19.31
0.12
0.62%
2026/01/12
19.43
0.20
1.04%
2026/01/09
19.23
0.13
0.68%
2026/01/08
19.10
0.16
0.83%
2026/01/07
19.26
0.06
0.31%
2026/01/06
19.32
0.10
0.52%
2026/01/05
19.22
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1.37%
2026/01/02
18.96
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2.32%
2025/12/31
18.53
0.01
0.05%
2025/12/30
18.52
0.03
0.16%
2025/12/29
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0.60%
2025/12/24
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