施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動

16.90歐元0.03(0.16%)

2026/02/06更新

績效 /

1月2.21%

3月4.71%

1年12.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
16.90
0.03
0.16%
2026/02/05
16.87
0.08
0.47%
2026/02/04
16.95
0.02
0.13%
2026/02/03
16.93
0.06
0.37%
2026/02/02
16.87
0.04
0.23%
2026/01/30
16.90
0.10
0.57%
2026/01/29
17.00
0.04
0.22%
2026/01/28
16.96
0.10
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2026/01/27
16.86
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0.08
0.51%
2026/01/21
16.52
0.02
0.11%
2026/01/20
16.50
0.02
0.13%
2026/01/19
16.48
0.03
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
16.51
0.01
0.03%
2026/01/15
16.51
0.03
0.18%
2026/01/14
16.54
0.01
0.03%
2026/01/13
16.54
0.01
0.07%
2026/01/12
16.53
0.03
0.19%
2026/01/09
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0.02
0.13%
2026/01/08
16.48
0.06
0.35%
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0.01%
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