先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)

23.84歐元0.56(2.31%)

2026/02/05更新

績效 /

1月2.47%

3月8.86%

1年16.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
23.84
0.56
2.31%
2026/02/04
24.41
0.03
0.13%
2026/02/03
24.44
0.47
1.95%
2026/01/30
23.97
0.42
1.74%
2026/01/29
24.40
0.03
0.11%
2026/01/28
24.37
0.41
1.70%
2026/01/27
23.96
0.27
1.15%
2026/01/26
23.69
0.13
0.54%
2026/01/23
23.82
0.02
0.08%
2026/01/22
23.84
0.19
0.82%
2026/01/21
23.65
0.03
0.14%
2026/01/20
23.61
0.48
1.99%
2026/01/16
24.09
0.06
0.25%
2026/01/15
24.15
0.37
1.55%
2026/01/14
23.78
0.14
0.60%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
23.64
0.18
0.78%
2026/01/12
23.46
0.10
0.44%
2026/01/09
23.36
0.03
0.12%
2026/01/08
23.39
0.07
0.29%
2026/01/07
23.45
0.01
0.03%
2026/01/06
23.45
0.18
0.76%
2026/01/05
23.27
0.33
1.46%
2026/01/02
22.93
0.34
1.50%
2025/12/31
22.60
0.00
0.00%
2025/12/30
22.60
0.29
1.28%
2025/12/24
22.31
0.13
0.58%
2025/12/23
22.18
0.12
0.54%
2025/12/22
22.30
0.23
1.05%
2025/12/19
22.07
0.21
0.95%
2025/12/18
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0.16
0.74%

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