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升級VIP
貝萊德營養科學基金 A2 美元(
停止銷售
)
停止銷售
11.69
美元
0
(0%)
2025/11/14
更新
績效 /
1月
1.43%
3月
4.1%
1年
7.22%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
查無資料
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.26%
-
-
一個月
1.43%
-
7.18%
三個月
4.10%
-
9.15%
一年
7.22%
-
8.19%
三年(年度化)
5.08%
-
1.33%
五年(年度化)
4.49%
-
0.30%
十年(年度化)
0.43%
-
5.96%
年初至今
3.87%
-
7.18%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
行業股票 - 農產品
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.87%
基金規模
82.45百萬
截至 2025-10-31
成立時間
2010-02-09
晨星評等
投資策略
營養科學基金透過將其至少70%的總資產投資於全球各地 從事任何構成食品及農業價值鏈一部份的活動的公司所發 83 行的股本證券,包括包裝、加工、分銷、技術、食品及農業 相關服務、種子、農業或食品級化學品及食品生產商,以盡 量提高總回報為目標。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
39.42%
2.
歐元區
26.95%
3.
歐洲不包含歐元區
13.92%
4.
加拿大
9.80%
5.
英國
5.95%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
30.42%
2.
周期性消費
22.84%
3.
基本物料
19.60%
4.
工業
15.71%
5.
健康護理
7.46%
前五大持股
1.
Compass Group PLC
5.87%
2.
Danone SA
4.81%
3.
Dollarama Inc
4.46%
4.
Costco Wholesale Corp
4.41%
5.
Eli Lilly and Co
4.40%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.30
-
月報酬標準差
11.94
-
月報酬夏普值
-0.71
-
風險評估
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美國
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歐元區
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4.
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前五大大行業比重
1.
防守性消費
30.42%
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周期性消費
22.84%
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基本物料
19.60%
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5.
健康護理
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風險概要(三年)
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-0.30
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