宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)

7.65新台幣0.03(0.38%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.34%

3月1.44%

1年3.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
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0.38%
2026/02/04
7.62
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2026/02/02
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2026/01/30
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2026/01/29
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2026/01/28
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2026/01/27
7.61
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2026/01/20
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0.32%
2026/01/19
7.62
0.01
0.13%
2026/01/16
7.62
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
7.63
0.01
0.16%
2026/01/14
7.64
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2026/01/13
7.64
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2026/01/07
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2026/01/02
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