安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元)

307.18歐元0.67(0.22%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.91%

3月5.12%

1年5.8%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
307.18
0.67
0.22%
2026/02/05
307.85
2.41
0.78%
2026/02/04
310.26
0.78
0.25%
2026/02/03
311.04
3.86
1.26%
2026/02/02
307.18
0.00
0.00%
2026/01/30
307.18
2.10
0.68%
2026/01/29
309.28
0.31
0.10%
2026/01/28
309.59
0.86
0.28%
2026/01/27
308.73
1.63
0.53%
2026/01/26
307.10
0.94
0.31%
2026/01/23
308.04
1.70
0.55%
2026/01/22
309.74
8.24
2.73%
2026/01/21
301.50
0.90
0.30%
2026/01/20
300.60
4.68
1.53%
2026/01/19
305.28
5.60
1.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
310.88
1.50
0.49%
2026/01/15
309.38
2.80
0.91%
2026/01/14
306.58
0.50
0.16%
2026/01/13
307.08
0.19
0.06%
2026/01/12
306.89
0.12
0.04%
2026/01/09
307.01
0.97
0.32%
2026/01/08
306.04
0.58
0.19%
2026/01/07
306.62
3.31
1.09%
2026/01/06
303.31
1.24
0.41%
2026/01/05
302.07
1.40
0.47%
2026/01/02
300.67
0.61
0.20%
2025/12/30
300.06
1.85
0.62%
2025/12/29
298.21
0.09
0.03%
2025/12/23
298.12
1.16
0.39%
2025/12/22
296.96
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0.22%

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