晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)

38.53歐元0.07(0.18%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.48%

3月3.08%

1年6.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
38.53
0.07
0.18%
2026/02/05
38.46
0.06
0.16%
2026/02/04
38.52
0.04
0.10%
2026/02/03
38.56
0.07
0.18%
2026/02/02
38.49
0.35
0.92%
2026/01/30
38.14
0.10
0.26%
2026/01/29
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0.05
0.13%
2026/01/28
38.29
0.28
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2026/01/27
38.01
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2026/01/26
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0.05
0.13%
2026/01/22
38.26
0.07
0.18%
2026/01/21
38.19
0.26
0.69%
2026/01/20
37.93
0.29
0.76%
2026/01/19
38.22
0.10
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
38.32
0.06
0.16%
2026/01/15
38.38
0.14
0.37%
2026/01/14
38.24
0.01
0.03%
2026/01/13
38.23
0.09
0.24%
2026/01/12
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0.00%
2026/01/09
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0.01
0.03%
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2026/01/06
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2026/01/05
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2026/01/02
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2025/12/31
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2025/12/30
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0.43%
2025/12/29
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