普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)
77.88美元0.59(0.76%)
2026/02/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
42.51% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.71% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.19%12.12%2.14%1.65%4.37%6.12%
- 月報酬Beta0.96%1.38%0.90%1.02%0.92%1.01%
- 月報酬R-Squared87.77%83.02%88.48%83.36%89.19%79.53%
- 月報酬平均數（算數）1.24%-1.52%-0.47%-
- 月報酬標準差13.52%-12.71%-15.92%-
- 月報酬夏普值0.79%-1.05%-0.14%-
- 特雷諾比率11.21%-15.56%-1.13%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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