安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)

13.16美元0.04(0.29%)

2026/02/06更新

績效 /

1月3.72%

3月9.67%

1年36.09%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
13.16
0.04
0.29%
2026/02/05
13.20
0.18
1.36%
2026/02/04
13.38
0.02
0.16%
2026/02/03
13.36
0.27
2.04%
2026/02/02
13.09
0.25
1.89%
2026/01/30
13.34
0.20
1.47%
2026/01/29
13.54
0.01
0.09%
2026/01/28
13.53
0.25
1.86%
2026/01/27
13.28
0.17
1.33%
2026/01/26
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0.51%
2026/01/23
13.04
0.02
0.13%
2026/01/22
13.03
0.18
1.38%
2026/01/21
12.85
0.03
0.21%
2026/01/20
12.88
0.03
0.23%
2026/01/16
12.90
0.07
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
12.84
0.03
0.20%
2026/01/14
12.81
0.07
0.55%
2026/01/13
12.74
0.08
0.64%
2026/01/12
12.66
0.08
0.62%
2026/01/09
12.59
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0.01%
2026/01/08
12.58
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0.94%
2026/01/07
12.70
0.02
0.13%
2026/01/06
12.69
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2026/01/05
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2026/01/02
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