歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

1197.77美元11.06(0.92%)

2026/02/05更新

績效 /

1月2.61%

3月9.67%

1年37.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
1,197.77
11.06
0.92%
2026/02/04
1,208.83
3.25
0.27%
2026/02/03
1,205.58
4.25
0.35%
2026/02/02
1,201.33
1.00
0.08%
2026/01/30
1,202.33
0.92
0.08%
2026/01/29
1,203.25
5.15
0.43%
2026/01/28
1,208.40
6.69
0.55%
2026/01/27
1,215.09
10.79
0.90%
2026/01/26
1,204.30
18.29
1.54%
2026/01/23
1,186.01
1.20
0.10%
2026/01/22
1,187.21
14.00
1.19%
2026/01/21
1,173.21
0.97
0.08%
2026/01/20
1,172.24
0.23
0.02%
2026/01/19
1,172.47
6.43
0.55%
2026/01/16
1,178.90
0.62
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
1,178.28
0.03
0.00%
2026/01/14
1,178.25
6.22
0.53%
2026/01/13
1,172.03
5.56
0.47%
2026/01/12
1,177.59
4.39
0.37%
2026/01/09
1,173.20
2.02
0.17%
2026/01/08
1,171.18
3.61
0.31%
2026/01/07
1,174.79
1.35
0.12%
2026/01/06
1,173.44
6.19
0.53%
2026/01/05
1,167.25
8.23
0.71%
2026/01/02
1,159.02
6.17
0.54%
2025/12/31
1,152.85
2.79
0.24%
2025/12/30
1,155.64
6.53
0.57%
2025/12/29
1,149.11
0.58
0.05%
2025/12/23
1,148.53
2.15
0.19%
2025/12/22
1,146.38
5.40
0.47%

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