安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣

19.76新台幣0.34(1.75%)

2026/02/06更新

績效 /

1月2.54%

3月9.23%

1年9.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
19.76
0.34
1.75%
2026/02/05
19.42
0.17
0.87%
2026/02/04
19.59
0.05
0.26%
2026/02/03
19.64
0.01
0.05%
2026/02/02
19.65
0.14
0.72%
2026/01/30
19.51
0.03
0.15%
2026/01/29
19.54
0.01
0.05%
2026/01/28
19.53
0.09
0.46%
2026/01/27
19.62
0.22
1.13%
2026/01/26
19.40
0.05
0.26%
2026/01/23
19.35
0.06
0.31%
2026/01/22
19.29
0.13
0.68%
2026/01/21
19.16
0.16
0.84%
2026/01/20
19.00
0.28
1.45%
2026/01/16
19.28
0.05
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
19.33
0.09
0.47%
2026/01/14
19.24
0.06
0.31%
2026/01/13
19.30
0.04
0.21%
2026/01/12
19.34
0.07
0.36%
2026/01/09
19.27
0.09
0.47%
2026/01/08
19.18
0.04
0.21%
2026/01/07
19.22
0.05
0.26%
2026/01/06
19.27
0.12
0.63%
2026/01/05
19.15
0.17
0.90%
2026/01/02
18.98
0.06
0.32%
2025/12/31
18.92
0.09
0.47%
2025/12/30
19.01
0.02
0.11%
2025/12/29
19.03
0.02
0.11%
2025/12/26
19.05
0.01
0.05%
2025/12/24
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