施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積

21.83美元0.26(1.19%)

2026/02/09更新

績效 /

1月5.26%

3月13.95%

1年29.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
21.83
0.26
1.19%
2026/02/06
21.57
0.11
0.53%
2026/02/05
21.46
0.03
0.12%
2026/02/04
21.43
0.29
1.37%
2026/02/03
21.14
0.08
0.38%
2026/02/02
21.06
0.05
0.22%
2026/01/30
21.02
0.03
0.13%
2026/01/29
21.04
0.02
0.10%
2026/01/28
21.07
0.02
0.10%
2026/01/27
21.09
0.15
0.73%
2026/01/26
20.93
0.18
0.88%
2026/01/23
20.75
0.05
0.24%
2026/01/22
20.70
0.29
1.42%
2026/01/21
20.41
0.05
0.24%
2026/01/20
20.36
0.08
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
20.44
0.22
1.08%
2026/01/16
20.66
0.03
0.14%
2026/01/15
20.69
0.07
0.32%
2026/01/14
20.63
0.04
0.17%
2026/01/13
20.66
0.14
0.66%
2026/01/12
20.80
0.06
0.30%
2026/01/09
20.74
0.36
1.76%
2026/01/08
20.38
0.22
1.07%
2026/01/07
20.60
0.04
0.19%
2026/01/06
20.56
0.16
0.76%
2026/01/05
20.41
0.07
0.34%
2026/01/02
20.34
0.02
0.08%
2025/12/31
20.32
0.01
0.03%
2025/12/30
20.33
0.06
0.27%
2025/12/29
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