宏利環球基金-美元收益基金AA股

1.04美元0(0.19%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.83%
1年5.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      1.04
      0.00
      0.19%
    • 2026/02/05
      1.04
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/04
      1.04
      0.00
      0.06%
    • 2026/02/03
      1.04
      0.00
      0.08%
    • 2026/02/02
      1.04
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/30
      1.04
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/29
      1.04
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/28
      1.04
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/27
      1.04
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/26
      1.04
      0.00
      0.11%
    • 2026/01/23
      1.04
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      0.08%
    • 2026/01/22
      1.04
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      0.22%
    • 2026/01/21
      1.04
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      0.05%
    • 2026/01/20
      1.04
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      0.33%
    • 2026/01/16
      1.04
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      1.04
      0.00
      0.12%
    • 2026/01/14
      1.04
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      0.01%
    • 2026/01/13
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      0.10%
    • 2026/01/12
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      0.17%
    • 2026/01/09
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      0.03%
    • 2026/01/08
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      0.10%
    • 2026/01/07
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      0.09%
    • 2026/01/06
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      0.05%
    • 2026/01/05
      1.04
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    • 2026/01/02
      1.04
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      0.05%
    • 2025/12/31
      1.04
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      0.02%
    • 2025/12/30
      1.04
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    • 2025/12/29
      1.04
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      0.26%
    • 2025/12/23
      1.03
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      0.06%
    • 2025/12/22
      1.03
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      0.02%

    下載歷史報價