摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - I股(累計)

123.64美元1.15(0.92%)

2026/02/06更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
123.64
1.15
0.92%
2026/02/05
124.79
0.34
0.27%
2026/02/04
125.13
0.59
0.47%
2026/02/03
125.72
1.18
0.95%
2026/02/02
124.54
2.52
1.98%
2026/01/30
127.06
1.90
1.47%
2026/01/29
128.96
0.13
0.10%
2026/01/28
129.09
1.28
1.00%
2026/01/27
127.81
1.20
0.95%
2026/01/26
126.61
0.82
0.64%
2026/01/23
127.43
0.57
0.45%
2026/01/22
126.86
0.10
0.08%
2026/01/21
126.96
0.56
0.44%
2026/01/20
126.40
0.69
0.54%
2026/01/19
127.09
0.66
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
127.75
0.62
0.49%
2026/01/15
127.13
0.90
0.70%
2026/01/14
128.03
0.05
0.04%
2026/01/13
128.08
0.16
0.13%
2026/01/12
128.24
2.07
1.64%
2026/01/09
126.17
0.87
0.69%
2026/01/08
125.30
1.71
1.35%
2026/01/07
127.01
0.81
0.63%
2026/01/06
127.82
1.52
1.20%
2026/01/05
126.30
1.65
1.32%
2026/01/02
124.65
2.40
1.96%
2025/12/31
122.25
0.89
0.72%
2025/12/30
123.14
0.39
0.32%
2025/12/29
122.75
0.08
0.07%
2025/12/23
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