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中信全球電信債
33.300.09(0.27%)
收盤 | 2024/04/30 13:30 更新302
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連2漲 (1.22%)
公司基本資料
全名
中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時按百分之0.10之比率計算.淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時按百分之0.09之比率計算.淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)時按百分之0.06之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2019/10/08
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張王黎尹
追蹤指數
彭巴10+年電信業美元公司債指數
公司電話
(02)26526688
資產規模（百萬）
2024/05/01
16,054.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
配股資訊
股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
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現金股利
0.36 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/04/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/03/18
除權日期
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最後過戶日
2024/03/19
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/03/12
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/03/20 - 2024/03/24
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/03/12 - 2024/03/15
停止融券期間
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